眼科被基金經理看好。如何解讀後市？
隨著上市公司中報的密集披露，壹些“頂流”職位也引起了市場關註。第二季度，張坤重回“眼毛”愛爾眼科前十大流通股東，葛蘭更受關註，醫藥細分領域龍頭受關註。所以今天，邊肖在這裏為大家整理眼科和醫療保健的相關知識。我們來看看吧！
張坤增倉《眼毛》
有“公募壹哥”之稱的張坤在今年二季度大幅減持了海康威視，但同時大幅增持了分眾傳媒和愛爾眼科。
8月24日晚間，愛爾眼科最新公告顯示，張坤管理的易方達藍籌新成為公司前十大流通股東，持股27000438+00000股，持股市值1209萬元。
愛爾眼科曾是張坤的“心水單元”。2020年三季報顯示，易方達藍籌當時精選了愛爾眼科3200萬新股，持股市值654.38+0.645億元。2020年年報顯示，易方達藍籌精選持倉愛爾眼科不變，但市值升至23.96億元。
2021壹季度，張坤大幅減倉愛爾眼科，易方達藍籌精選在愛爾眼科的持股數量由2020年末的3200萬股降至2021壹季度末的2000萬股。但易方達藍籌精選在2021二季度增持愛爾眼科15007800股，持股量增至35007900股。
2021下半年，隨著愛爾眼科股價的持續下跌，張坤以清倉方式減持愛爾眼科。易方達藍籌精選2021公布的年報顯示，2021年末，該基金僅持有愛爾眼科20萬股。事實上，到2021三季度末，易方達藍籌精選已經退出愛爾眼科前十大流通股東。根據前十大流通股股東的披露標準，張坤在第三季度減持了股份。
除了，在愛爾眼科的前十大流通股東中，還有中歐基金經理居倫、華寶基金經理胡傑、廣發基金經理吳的身影。葛蘭管理的中歐醫療健康已經持有愛爾眼科八個季度了，而在持有的過程中，葛蘭基本上壹直在增持，尤其是在2021三四季度股價下跌的過程中。目前，愛爾眼科已成為中歐醫療健康第壹大權重股，市值71.87億元。
愛爾眼科半年報顯示，2022年上半年營業收入約為865，438+007萬元，同比增長65，438+00.34%；歸屬於上市公司股東的凈利潤約為65，438+0.291億元，同比增長65，438+0.573%。
在張坤、葛蘭等“頂流”集體增持的情況下，愛爾眼科股價在今年二季度迎來明顯反彈，期間累計上漲42.08%，收復壹季度全部跌幅。進入下半年後，愛爾眼科股價表現相對疲軟，7月以來跌幅近20%。
格倫註重細分行業龍頭。
千億“頂流”葛蘭的持倉動態也是市場關註的焦點。近年來，葛蘭不僅關註創新藥、醫療器械等賽道，更是中藥、醫藥細分領域的行業龍頭。
8月24日晚間，采用股份發布的半年報顯示，葛蘭管理的中歐醫療保健新成為公司前十大流通股東，二季度末持股87.09萬股，持股市值6400萬元。
認養股份從成立之初的獸醫設備領域逐步拓展到醫療設備和實驗室耗材板塊，生產規模逐步提升。成為穿刺註射設備龍頭企業，通過ODM/OEM方式為全球醫療企業提供穿刺註射、實驗室耗材等產品，2021年出口收入占比超過90%。
截至目前，中歐醫療健康已在愛爾眼科、藥明康德、邁瑞醫療、片仔癀、通策醫療、九洲藥業、博騰、Opcom、華東醫藥、美第奇、恒瑞醫藥、石爻科技、共東醫療、華潤三九、阿拉丁、納米科技、姚康生物、諾和致遠、百城醫藥等
其中，愛爾眼科、藥明康德、邁瑞醫療、片仔癀、通策醫療、九洲藥業的具體持倉情況列在了基金二季報中。而博騰、奧普康、華東醫藥、美第奇、恒瑞醫藥、石爻科技、共東醫療、華潤三九、阿拉丁、那威科技、姚康生物、諾禾致遠、百城醫藥、認養股份則在上市公司半年報中披露。
二季度期間，葛蘭仍增持醫藥、醫療、中藥等板塊的相關股票，其中華東制藥、博雅生物、Opcom等，而與此同時，中歐醫療健康也進入了華潤三九、姚康生物、領養股份的前十大流通股東..
展望後市，葛蘭認為，創新相關市場遠未觸及國內市場的天花板，海外市場也在逐漸積蓄力量。具體到公司層面，企業轉型創新的趨勢仍在延續，創新藥物臨床申請數量逐年創新高。在創新質量上，近年來R&D管道整體布局更加合理，資源向差異化方向傾斜，甚至誕生了具有全球競爭力的創新品種。
“此外，隨著我國居民人均收入和認知水平的快速提高，醫療服務和消費醫療的需求仍在快速增長，並未得到完全滿足，未來空間依然巨大。整體來看，我們仍然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會，但市場短期波動在所難免。”
朱紹興明顯調整了自己的位置。
二季度市場波動較大，朱紹興對其隱形重倉股進行了大幅調整。
8月24日晚間，杭氧股份半年報顯示，朱紹興管理的郭芙天匯精選二季度減持3371.7萬股，二季度末減持至1.9萬股，市值5.94億元。
記者梳理郭芙天匯選擇的股票發現，二季度期間，朱紹興對倉位進行了大幅調整，涪陵榨菜、杭氧股份被大量減持，傑瑞股份、寶信軟件、萬潤股份、華力集團、滬電股份、馮春電力等多數被增持。
此外，朱紹興管理的郭芙天匯精選也新進了防水茂東東方雨虹、陽光諾和、山東何達的前十大流通股東，其中東方雨虹持倉市值達到654.38+0.45億元，成為二季度末第七大重倉股。今年壹季度末，郭芙天匯精選持有東方雨虹1624.58萬股，為第十大重倉股。第二季度，郭芙天匯精選增持東方雨虹406.42萬股，至2036.5438萬+0萬股。
但朱紹興重倉買入東方雨虹後，公司股價從7月份開始壹路下跌。8月22日，東方雨虹公布半年報。上半年凈利潤同比下降37%。公司股價8月23日走低，8月24日繼續下跌，收盤下跌2.27%，再創新低。
朱紹興認為，“傳統板塊的龍頭估值在較長時期內處於有吸引力的位置。從長期角度來看，目前的股票市場處於良好的風險收益區間。未來，我們仍將致力於在優質股票中尋找價值，翻出更多的‘石頭’。我們並不具備準確預測市場短期走勢的可靠能力，而是專註於耐心收集有巨大前景的優秀公司，等待公司自身價值創造的實現和未來某個時點市場情緒的周期性回歸。”