費用報銷管理規則
第壹個目的
為規範公司費用報銷流程，有計劃、合理地控制費用支出，節約資金，促進企業健康發展，根據企業實際情況，制定本細則。
第二條適用範圍
這些規則適用於整個公司。
第二章管理原則和職責
第四條管理原則
(壹)費用報銷內容真實合理；報銷憑證應合法有效；償還的程序應該健全和嚴格。
(二)所有費用均憑發票憑證報銷。
(3)費用發票應由開票單位填寫清楚，數字壹致，不得塗改。要素齊全，包括:發票表頭(公司完整的開票信息)、商品名稱、數量、單價、金額、日期、開票單位發票章、發票監制部門監制章。不符合要求的發票不予報銷。
(4)報銷單必須根據不同的費用類型填寫。支出內容不清、單據填寫金額與附件不符的，不予報銷。
(五)當月費用應在當月及時報銷，不得跨月報銷。
(六)根據公司薪酬福利管理制度，已享受公司各項補貼、津貼的員工，不再報銷與補貼、津貼範圍重疊的相關費用。
(七)由公司統壹管理、分配和結算的各類費用，參照相關相應制度執行。公司與合作單位統壹結算的，不單獨向員工支付相關資金。
(八)本細則所涉及的報銷人費用使用標準的級別為公司人力資源部規定的級別。
第五條管理職責
(1)報銷人:對報銷申請內容的真實性和完整性負責。
(2)報銷人所屬部門負責人:審核報銷內容的真實性、合理性。
(3)財務管理部:審核原始票據的合法性、有效性，報銷金額的準確性，報銷內容是否符合報銷要求。
第三章實施細則
第六條管理費用
(1)費用的定義
壹般指日常經營產生的管理費用。這筆費用由各公司行政部門支付。
統壹管理。
主要包括:辦公費、電話費、信息運維費、車輛費、水電費、維修費、租賃費、物業管理費、辦公區裝修費、低值易耗品購置費等。
(2)費用報銷標準
所有行政費用按照相應管理部門的相關管理規定結算。
(3)附件要求
1.所有費用報銷都需要公司內部的原始發票或自制表格；
2、日常辦公文具、低值易耗品、勞保用品等大宗采購的商品和圖書，需要提供經審批的采購申請單或釘釘審批流程截圖、入庫單或詳細訂單；
3.車輛維修應同時提供維修清單，車輛保險費用報銷應註明投保人。符合大修標準的車輛，根據使用年限、裏程和車況，由駕駛員提前申報，經行政部和上級領導同意，方可送指定的具備修理條件的廠家修理；
4.購買後的固定資產報銷應在收到設備後7個工作日內提交。
到財務部，費用報銷需提供相應的收款單據復印件，註明固定資產號、使用人、受理時間；
5.應提供租賃費用報銷及租賃合同復印件。
6.水電費、物業費報銷，在先交費後到票的情況下，應提供催款單作為附件，並在備註中列出費用的時間段。如發票直接開具給物業公司，應提供物業公司開具的費用拆分單；
第七條運輸費用
(1)費用的定義
因公務需要外出乘坐辦公室所在地公共交通工具發生的費用。並根據公司出差流程提前申請，產生的交通費用在釘釘實地出勤雙項的前提下審核報銷。
(二)報銷範圍
1.因公務需要在市內乘坐公交車、地鐵等公共交通工具外出時發生的費用；
2.因公務需要，外出打車或網上約車必須符合以下條件:
(1)市外出差地點；
(2)公司要加班(指已經提前匯報並得到上級批準的加班)到21；
(3)領導安排的緊急事務；
(4)出差出發前時間為7: 00，返回後時間為21:00；
(五)相應級別人員的當地交通費用。
3.無報銷範圍:
(1)非常短的行程(不到3km)；
(2)通勤產生的當地交通費用；
(三)費用報銷標準:報銷。
(4)附件要求:發票原件。
(五)其他要求。
1.除了打車和通過協議網約車，其他地方交通費用都要壹人報，但不能超過壹人。
第八條業務招待費
(1)費用的定義
行政職能部門因工作需要招待客戶所發生的費用，包括但不限於各種餐費、禮品等。
(二)費用報銷標準:餐飲娛樂費用報銷標準
餐飲招待及接待費用執行標準(單位:元)
好客的天性
標準
單壹娛樂
人均200元/人
單壹娛樂
總額是2000元
壹年內對同壹對象
累積的娛樂和禮物
總額是5000元
壹次娛樂，人均超過200元或者壹次娛樂總金額超過2000元的；壹年內對同壹對象
招待費和禮品累計金額超過5000元，經美年大健康集團合規部審核後方可報銷。
招待費應嚴格執行招待費標準，接待用餐時應合理控制陪同人數。
(3)附件要求
1.所有招待費用憑原始發票報銷；
2.有授權主管批準的業務招待申請表。
(四)其他要求。
1.業務招待費使用前要經過審批，每筆報銷都要填寫業務招待費審批表，經授權主管批準後執行。
2.報銷業務招待費時，報銷內容應註明公司、招待客人人數和陪同人數，並與事先提交並通過的業務招待費申請表相關。
3.公司員工不得將個人娛樂消費列入娛樂費用報銷。
4.業務招待費應嚴格遵循壹事壹報的原則，同壹項目的費用不得拆分審批和報銷。
第九條差旅費
(1)費用的定義
因公務需要離開辦公室所在城市的差旅費用。
主要包括交通費、住宿費、不同城市交通費、出差補貼。
(2)費用報銷標準
1，差旅費報銷標準清單
1)、每月商務會議、年會或第三方組織的會議，住宿標準和餐費以會議組統壹公布的價格為準，並提供證明文件報銷，不補貼；
2)、同行旅遊標準最高的2人及以上；兩人住1房間時，兩人住宿標準按上級人員住宿標準*1.5倍確定；
3)特殊地區指北京、上海、深圳、廣州；
4)省會城市及其他指:省會城市，廈門、青島、大連、蘇州、天津、重慶、寧波、溫州、東莞；
5)壹般地區:指上述城市以外的其他城市；
6)午餐津貼天數計算規則如下:機票、火車票、長途汽車票以出發時間為準；工作日出差不足半天的，津貼按0.5天計算；出差不足半天的，津貼按1天計算；工作日出差少於半天沒有補貼的，少於半天按0.5天計算補貼，壹整天1天。從下午13開始，到早上12結束。
(3)附件要求
審批後的差旅費申請表是差旅費報銷的必要附件憑證，各項差旅費明細如下
附件要求如下:
1.運輸費用:原始發票；
2.住宿費:發票原件、酒店入住單；
3.異地本地運輸:發票原件(網約車必須清單、時間、目的地壹致)；
4.差旅補助:反映實際出差日期並已被批準的出差申請表。
(四)其他要求。
1.員工出差，無論哪種出差，都需要在系統中發起出差審批流程。員工差旅費報銷，應同時附上系統中已審批的出差申請流程，作為報銷依據；
2.出差期間發生機票，由公司統壹預訂；住宿行為，旅行者可以根據自己在商旅系統中的個人排名進行預訂；
3.所有人員嚴格按照差旅費報銷標準清單規定的標準執行，超出標準的費用由員工自行承擔。情節嚴重的，按違紀處理。
4.出差是工作行為，不是遊玩。出差的工作安排壹定要緊湊、充實、有工作成果。杜絕低效無效出差，嚴懲任何假借出差名義到當地公司旅遊的行為。
5.出行人員應嚴格控制乘坐飛機。旅行目的地有高鐵，行程不超過八小時。需要乘坐高鐵出行。
6.自助訂機票，任何理由、任何情況下都不予報銷；
第10條會議費用
(1)費用的定義
因業務需要參加外部會議或組織會議發生的相關費用，包括場地費、車輛費、資料印刷費、住宿費、餐費、往返交通費等。
(2)費用報銷標準
報銷、交通、住宿、補貼和招待費參照差旅費和招待費標準執行。
(3)附件要求
參加會議或組織會議的發票原件及說明。
(四)其他要求。
1，參加外部會議，要有部門負責人指定參會人員的批示，參會人員自費。
報銷時提供批準；
2.組織會議，要有會議組織相關的通知或生效的批文，會議流程說明，會議簽到表等。會議說明應包括但不限於會議時間、地點、人員、議程和主題等。
3.與單次會議有關的費用應壹次性報銷，不得多次報銷。
第十壹條培訓費用
(1)費用的定義
培訓費、信息費、差旅費、教師費等。安排或組織員工參加培訓或員工申請與本崗位相關的培訓所發生的費用。
(2)費用報銷標準
住宿費、交通費等費用的報銷，參照本細則第三章第七、八、九條執行。
(3)附件要求
原始發票和培訓通知/申請等。
(四)其他要求。
1，參加外部培訓，要有部門負責人指定培訓對象的指示或部門負責人批準的員工培訓申請；
2、內部組織培訓，應有相應的培訓通知；
3.與單次培訓相關的費用應壹次性報銷，不允許多次報銷。
第十二條中介費
(1)費用的定義
因業務需要，聘請中介機構進行業務咨詢、審計、評估、驗資、公證等所發生的相關費用。以及聘請企業相關業務顧問。
(二)費用報銷標準:報銷。
(3)附件要求:發票原件和合同復印件。第十三條招聘費用
(1)費用的定義
1.服務費:獵頭公司的人才推薦費、招聘網站費、招聘軟件費等招聘渠道費用；
2.專場招聘費:面試場地費、宣傳資料費、服務費；
3.面試費用:申請人往返面試地點的交通和住宿費；
4.報名費:體檢費。
(2)費用報銷標準
1，服務費&；專場招聘費:實報實銷；
2.面試費:由人力資源部根據招聘崗位的級別，參照公司正式員工差旅標準執行；
3.在職體檢費:員工轉正後，可在公司體檢機構報銷100元以內的在職體檢費。
(3)附件要求
1，服務費&；專項招聘費:發票原件及合同復印件；
2.面試費:人力資源部簽字的面試確認單；
(1)交通費:發票原件及考生參考名次；
(2)住宿費:發票原件、酒店入住單、申請職級；
(3)當地交通費:面試時當地交通費發票原件，面試人員應在發票上簽字。
3.入職體檢費:新員工本人簽字的入職表。
(1)體檢費:發票原件；
(2)住宿費:發票原件+酒店入住單。
(四)其他要求。
如果需要同時報銷多項費用，必須附詳細清單。第十四條特別費用
(1)費用的定義
專項活動發生的費用主要包括捐贈、贊助費、行業協會會費、大型軟件和辦公系統購置、各類專項活動等。
(二)費用報銷標準:報銷。
(3)附件要求
原始發票和相關文件。
公司還應為各種特殊活動提供相應的合同或費用報告。
第四章具體實施過程
第十五條報銷紙質單據的粘貼規定
(1)筆記應垂直粘貼，底紙為A4紙。粘貼文件時，在底紙左側留有3厘米的裝訂線。票據較多時，可使用多張底紙，但必須在每張底紙下方標明小計金額和頁碼，如“小計:100元，1/4”。
(二)不同類型的票據分類粘貼報銷，如辦公用品費、電話費、差旅費、設備維修費、信息費、當地交通費等。，並根據類別按從左到右、從上到下的順序粘貼。如果同類票據大小不壹，按先大後小的順序粘貼。
(3)粘貼的原始文檔不能互相覆蓋或遮擋，每壹張都粘貼在壹個瓦片中。
(4)在票據背面塗上膠水，沿襯紙裝訂線內側和裱糊紙的上、下、右側水平均勻排列，以免票據從襯紙中粘出來。票據不要貼在底紙中間，以免中間厚四周薄，使憑證不整潔，達不到裝訂要求。
第五章附則
第十六條本細則由財務管理部制定。第十七條本規則自發布之日起施行。